Bokföra en kostnadsfaktura (PDF)

En kostnadsfaktura är en leverantörsfaktura som inte är kopplad till en inköpsorder — t.ex. hyra, telefoni eller andra löpande kostnader. Fakturan läses in som PDF, tolkas automatiskt och konteras innan den bokförs.

Så gör du

1. Ladda upp fakturans PDF, antingen via Inköp → Ny faktura eller genom att skicka den vidare från Inkorgen ("Skapa kostnadsfaktura").
2. Kontrollera att rätt leverantör är vald i panelen "Leverantör" — sök fram den om den inte redan är kopplad.
3. Fyll i eller korrigera fakturauppgifterna: fakturanummer, OCR-nummer, fakturadatum, förfallodatum, valuta och belopp inklusive/exklusive moms.
4. Under "Verifikation 2 — kontering" föreslår Asstio konteringsrader automatiskt. Justera konto, debet och kredit vid behov, eller klicka "Föreslå kontering igen" om du ändrat momstyp eller belopp.
5. Klicka "Spara utkast" om du vill fortsätta senare, eller "Bokför" för att slutföra.

Knappen Bokför är grå

Bokför-knappen är inaktiv (grå) tills alla dessa villkor är uppfyllda:

• En leverantör är vald.
• Det finns minst en konteringsrad.
• Konteringen är balanserad — summan av debet måste vara lika med summan av kredit. Om det skiljer visas en varning i formatet "Konteringen är obalanserad — X SEK skiljer".
• Alla konteringsrader har ett giltigt konto ifyllt.
• Alla konteringsrader har ett belopp ifyllt (ingen rad får stå tom).

Texten intill Bokför-knappen ("Leverantör måste vara vald.", "Ingen kontering att bokföra." osv.) talar om exakt vilket av dessa villkor som inte är uppfyllt just nu. Rätta det som anges, så blir knappen klickbar.

Belopp och kontering stämmer inte

Om summan i fältet "Belopp inkl. moms" inte matchar konteringsraderna blir det en differens som måste redas ut innan bokföring — antingen genom att justera en konteringsrad, lägga till en rad för avrundning/differens, eller korrigera det inlästa beloppet om PDF-tolkningen läste fel.