Bankavstämning med CAMT-fil

Sidan "Banktransaktioner (CAMT)" under Ekonomi läser in din banks CAMT.054-filer och matchar transaktionerna mot inkommande (kund) och utgående (leverantörs-) fakturor, så att inbetalningar och utbetalningar kan bokföras i klump.

Så gör du

1. Gå till Ekonomi → Banktransaktioner (CAMT).
2. Klicka "Välj en eller flera CAMT.054-filer (.xml)" och ladda upp filerna från banken.
3. Klicka "Tolka filer" — Asstio läser in transaktionerna och försöker automatiskt matcha varje rad mot en faktura.
4. Växla mellan flikarna "Inkommande (kund)" och "Utgående (leverantör)" för att gå igenom respektive sida.
5. Varje transaktion får en matchningsstatus: "Exakt" (grön, klar att bokföra), "Att granska" (flera möjliga fakturor, kräver ett val) eller "Ingen match" (måste hanteras manuellt).
6. Använd "Acceptera alla exakta matchningar" för att snabbt godkänna alla säkra träffar, eller klicka "Acceptera matchning" rad för rad.
7. När du är nöjd, klicka "Bokför valda (X)" för att bokföra de markerade transaktionerna. Resultatet visas som "Y bokförda, Z misslyckade".

En transaktion i utländsk valuta

För transaktioner i annan valuta än SEK visas fälten "Aktuell kurs" och "Kursvinst/förlust" — klicka "Acceptera kursvinst/förlust" för att bekräfta att mellanskillnaden ska bokföras på valutakontot.

Transaktionen matchar fel faktura, eller ingen alls

Använd sökfältet under en transaktion (sök på fakturanummer eller motpart) för att hitta rätt faktura manuellt och lägg till den under "Allokerade fakturor" med "Lägg till faktura". Kontrollera "Utestående" och "Återstår" på fakturan så att beloppen stämmer innan du accepterar.

Bokföringen misslyckades för vissa rader

Kontrollera felmeddelandet på den enskilda raden — vanliga orsaker är att fakturan redan är bokförd som betald, eller att kontot för valutakursvinst/förlust saknas i kontoplanen. Rätta det som anges och försök bokföra raden på nytt.