Mailen till fakturainkorgen läses av AI och landar som utkast i Business Central med PDF:en på plats. Ingenting bokförs utan er. Leverantören matchas på momsregistreringsnummer, organisationsnummer eller namn, kontot föreslås ur er kontoplan, leverantörens tidigare fakturor och era konteringsregler, och momsen räknar Business Central.
Vi finns för att bokföringen ska bli en följd av affärerna, inte ett eget arbete vid sidan av. I Business Central betyder det att leverantörsfakturan redan ligger tolkad med leverantör, belopp och kontoförslag när någon öppnar den, så att ekonomiavdelningen granskar det som inte går ihop i stället för att föra över det som redan har hänt.
Fakturan ligger redan i Fakturainkorgen med leverantör, belopp, moms, OCR, konteringsförslag och PDF. Godkänn — och den blir ett utkast till inköpsfaktura, eller inköpskreditnota om det är en kreditnota, i Business Central. En orderfaktura får sina rader från de bokförda inleveranserna på inköpsordern. Bokföringen gör ni som vanligt.
Tre vägar prövas i ordning. Träffar ingen blir det ett föreslaget konto från AI:n. En rad som inte kan lösas rapporteras som olöst istället för att få ett påhittat konto.
Vissa leverantörer, till exempel leasingbolag, trycker en konteringslista på fakturan. Kontona på den är leverantörens, inte era, så ni mappar dem en gång per leverantör. Därefter konteras varje ny faktura likadant, med rätt momsbehandling per rad. En rad utan mappning rapporteras i stället för att bokas på en gissning.
Fakturor med blandad moms — som billeasing där halva momsen är avdragsgill — delas upp per rad efter en momsmall, så avdraget blir rätt utan att någon räknar för hand.
Tjänstepensionsfakturor läses per försäkringsslag och konteras med särskild löneskatt på 7533 mot sitt skuldkonto — på fakturans eget verifikat, så raderna summerar till leverantörsskulden.
Konteringsreglerna följer Asstios kunskapsbank — granskade konteringskort per affärshändelse med konto, momsruta och källa hos Skatteverket och BAS.
Samma leverantör och fakturanummer som en redan bokförd faktura stoppas hårt. En kreditnota prövas mot bokförda kreditnotor. Skiljer numret sig bara med ett tecken, som en punkt på slutet, varnar inkorgen.
OCR-numret Luhn-valideras innan det får bli betalreferens. Ett ogiltigt nummer rapporteras — banken får aldrig skräp.
Utläst moms jämförs mot momssatsen. Avviker den mer än en krona varnar godkännandet, och utkastet öppnas så att ni ser det.
Har någon kopplat leverantören manuellt överlever det när fakturan läses om. Matchningen kör aldrig över en person.
AI-anropet går via Asstios tjänst med en nyckel per kund. Business Central har aldrig sett en AI-nyckel.
Från version 1.11 till 1.28, som är den aktuella versionen av tillägget.
En kreditnota skapas som inköpskreditnota med numret i Leverantörens kreditnotanr. Svenska kreditnotor trycks ofta med positiva belopp, så flaggan går att rätta på fakturakortet. En kreditnota mot en inköpsorder stoppas med beskedet att den hanteras som returorder.
Vägras ett godkännande sparas orsaken på raden som Senaste stopporsak, i stället för i en dialog som klickas bort. Fakturakortet visar redan innan ni klickar om raden är redo att godkännas eller vad som stoppar den.
Markera flera fakturor och godkänn dem i ett svep, med en summering i slutet. Varje faktura som går igenom sparas för sig, så ett fel på en rad tar inte med sig utkasten före den. Föreslaget konto visas med kontonamn direkt i listan.
Dagar i inkorgen blir gula efter tre dagar och röda efter sju. Utkastets öde visar om utkastet ligger kvar, är bokfört och med vilket nummer, eller har tagits bort. En avvisad faktura kan återupptas, en godkänd bara när dokumentet den skapade är borta.
En kronorfaktura från en leverantör som har EUR på kortet blev tidigare ett utkast i euro. Säger fakturan kronor blir utkastet nu i lokal valuta. Business Central skriver lokal valuta både som tom kod och som SEK, och båda respekteras.
Skriver leverantören sitt eget ordernummer där ert ska stå väljer ni inköpsordern på kortet eller per rad. Referensen prövas också mot Leverantörens ordernr på era inköpsorder, och bara exakta träffar räknas. Stoppas fakturan står det om ordern inte hittades eller saknar inleverans kvar att fakturera.
Tillägget innehåller också sidorna som Asstio MCP läser. I 1.23–1.28 tillkom SIE-export, leverantörs- och kundregistret som Excel eller CSV, bankavstämningen rad för rad, webborder per kanal i orderingången och import av kontoplanen med förhandsgranskning, där inget skrivs till produktionsmiljön förrän ni svarat ja. Allt står i ändringsloggen.
Varje faktura ligger som PDF på verifikatet i Business Central. Det är därför Asstio MCP kan räkna på fraktkostnader per sändning, drivmedelstillägg och tariffsteg direkt ur själva fakturorna — data som aldrig hamnar i ett fält.
kr/mån per bolag. Alla användare ingår. Onboarding ingår.
Kombinera med Asstio MCP och Asstio Reporting — BC Komplett ger 10 % på summan.
Vi kör dem genom Intake i er sandbox och visar konteringsförslagen på 30 minuter. Emil eller Filip håller i det.