En bankrad där beloppet, datumet och fakturan stämmer går att para ihop direkt. Det är resten som tar tid, till exempel en betalning till en leverantör som banken kallar KVARNLIDLOGISTIK eller en kund som betalar en faktura från förra månaden. Förslagen på raden hämtades bara bland fakturor inom tre dagar från bankdagen, utan hänsyn till banktexten, så sådana rader blev stående som Omatchad.
Målet är att bokföringen ska vara ikapp när månaden tar slut. Det som då står kvar är avstämningen, och i bankavstämningen är det de omatchade raderna som tar tid. Knappen med förstoringsglaset på en omatchad rad har blivit knappen Hitta faktura. Den öppnar samma panel som förut, men panelen letar bredare. För pengar in söker den i kundreskontran och för pengar ut i leverantörsreskontran.
Förslagen tas fram med fasta regler, och varje faktura står under den regel som tog fram den. I listorna visas ✓ Bokför bara när beloppet stämmer exakt mot en bokförd faktura. Nästan-matchningar på valutakonton är ett undantag, och de beskrivs längre ner. I övriga fall öppnar Betala betalsidan med just den fakturan ifylld, och där bokför ni betalningen.
En leverantörsfaktura som är registrerad men inte attesterad visas nedtonad och märkt utkast eller ej bokförd under Samma motpart och i sökresultaten. Den går inte att betala härifrån, men ni ser att den finns och att den ska attesteras först. Finns leverantörsfakturan inte alls kan ni registrera den via länken Registrera ny leverantörsfaktura längst ner i panelen, på rader där pengar har gått ut.
En bankrad utan match får fler förslag än förut, och sökningen görs i panelen i stället för i reskontran. Inget bokförs förrän ni klickar.
Valutakontot. På ett konto i euro stämmer beloppet inte alltid på öret. Ni betalar till exempel 1 010 EUR för en faktura på 1 000 EUR, eftersom banken tar en avgift på vägen. Ligger fakturan inom tre dagar från bankdagen och är skillnaden liten, under 1 % eller högst 12 euro och högst 10 %, hamnar den under Nästan-match i Hitta faktura. Där bokades tidigare hela skillnaden som kursdifferens. Nu väljer ni under Diff bokförs som om differensen ska bokföras som öresutjämning eller som bankavgift, eller om resten ska ligga kvar i reskontran med Lämna resten öppet. Öresutjämning går bara inom toleransgränsen, som är förvald till 1,00 kr. Bankavgift går bara när differensen är en kostnad, alltså när ni har betalat ut mer eller fått in mindre än fakturans belopp.
Så här blir verifikatet i exemplet om fakturan bokades till kursen 11,00 och betalades när kursen var 10,80, och ni väljer bankavgift:
Kontona hämtas ur bolagets inställningar, och i exemplet står förvalen. Debet och kredit blir båda 11 108 kr.
Bokför alla. I samma veva rättade vi ett fel i Bokför alla för en grupp leverantörsfakturor. Knappen har sedan maj inte skapat något verifikat, trots att bankraden visades som bokförd. Nu blir det ett verifikat per faktura, där bankbeloppet fördelas efter fakturornas öppna belopp, och en bankrad markeras som avstämd först när verifikatet finns. Kan verifikatet inte skapas visas skälet, till exempel att perioden är låst. Rader som redan har markerats som avstämda utan verifikat rättas inte i efterhand, så har ni använt Bokför alla för leverantörsfakturor sedan maj bör ni stämma av leverantörsreskontran mot banken.
De nya reglerna i Hitta faktura finns i bankavstämningen från och med i dag. Hur bankavstämningen fungerar i övrigt står på sidan om bankavstämning. Vill ni se det på ert eget kontoutdrag kan ni ta med en månad till en demo.
Är du redo att ta nästa steg mot en mer effektiv och lönsam verksamhet? Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation och upptäck hur Asstio kan transformera ditt företag.
